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Im Auftrag eines namhaften internationalen Finanzdienstleisters suchen wir für den Sitz im Herzen von München zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als

Fondsbuchhalter (m/w)

Referenz 67743
Ihre Aufgaben:
  • Übernahme der Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie Bewertung der zugeteilten Sondervermögen
  • Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte
  • Sorgfältige Abstimmung der Fondswerte mit der Depotbank
  • Eigenverantwortliche Bearbeitung von Ausschüttungen im Sondervermögen
  • Kompetenter Ansprechpartner für Depotbank und Wirtschaftsprüfer sowie externe Anlageberater
  • Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
Fachliche Anforderungen:
  • Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise zum Bankkaufmann
  • Fundierte Wertpapierkenntnisse sowie Buchhaltungskenntnisse sind wünschenswert
  • Sicherer Umgang mit dem MS Office-Paket
  • Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Persönliche Fähigkeiten:
  • Hohes Maß an Qualitätsbewusstsein und Serviceorientierung
  • Überdurchschnittlich hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität
  • Zahlenaffinität und schnelle Auffassungsgabe
  • Teamfähigkeit

Das Unternehmen bietet eine erfolgs- und marktorientierte Vergütung mit festen und variablen Bestandteilen, gepaart mit einem breiten Angebot zur betrieblichen Altersvorsorge, ein vergünstigtes Jobticket, kostenfreies Mittagessen und eine ausgeglichene Work-Life-Balance.

Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen Frau Viola Fuchs (Tel +49 (0) 89 212128-30) gerne zur Verfügung. Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (max. 5 MB) unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins bevorzugt per Online-Bewerbungsformular oder per E-Mail an: accounting.muenchen@amadeus-fire.de

Steuer-Fachschule
Dr. Endriss
Wir bilden Sie auch weiter

Die Steuer-Fachschule Dr. Endriss ist die bundesweit größte Spezialschule für Fort- und Weiterbildung im Steuer-, Rechnungswesen und Controlling und bereits seit über 60 Jahren erfolgreich tätig. Moderne Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die sich an den aktuellen Trends und Gesetzen orientieren, der Einsatz moderner Lehrmittel, jederzeit aktueller Unterrichtsmaterialien und engagierter Dozenten sichern Ihren Erfolg in kürzester Zeit. weitere Infos zur Steuer-Fachschule Dr. Endriss



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