Fondsbuchhalter (m/w/d)
- Banken und Finanzdienstleistungen
- Frankfurt am Main
- 40 Stunden
- Homeoffice Option100% Homeoffice
- Personalvermittlung
Ist der Mix aus Investmentbanking und Buchhaltung genau Ihr Ding? Suchen Sie eine berufliche Herausforderung, in der Sie auch auf Ihr eigenes Karrierekonto einzahlen können?
Dann machen Sie mit uns den nächsten Schritt! Die Amadeus Fire AG bringt als spezialisierter Personaldienstleister jeden Tag Fach- und Führungskräfte aus dem Financial Services-Bereich mit nationalen und internationalen Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen zusammen.
Nutzen Sie unsere persönlichen Kontakte zu Arbeitgebern bundesweit! Wir empfehlen Sie an unsere Kunden weiter und erleichtern Ihnen damit den Einstieg ins Unternehmen!
Für unseren Kunden, eine traditionsreiche Geschäftsbank in Frankfurt am Main, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Festanstellung Sie als Fondsbuchhalter (m/w/d)
Ihre Benefits
- Betriebliche Altersvorsorge
- Möglichkeit zum Homeoffice
- 30 Tage Urlaub
- Flexible Arbeitszeiten
- Weiterbildungsmöglichkeiten
Ihre Aufgaben
- Überprüfung der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte
- Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings
- Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
- Bewertung sowie Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds)
- Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
- Koordination der Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG
Ihr Profil
- Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung als Investmentfondskaufmann, Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung
- Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert
- Kenntnisse im Umgang mit V3, Xentis oder SimCorp Dimension, Bloomberg, Reuters, WM sind von Vorteil
- Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Genaue und strukturierte Arbeitsweise
- Einsatzbereitschaft und Flexibilität
- Zuverlässigkeit und Selbständigkeit
- Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität
Das klingt nach Ihrem Traumjob?
- Bewerben Sie sich einfach mit Ihrem Lebenslauf oder Xing-Profil
- Zeugnisse benötigen wir vorerst nicht
- Rückmeldung innerhalb von 3 Tagen
Ihr Ansprechpartner für diese Stelle
Saskia Hetterich
- E-Mail schreiben
- +49 69 96876-143
Amadeus Fire AG Niederlassung Frankfurt
Hanauer Landstraße 160
60314 Frankfurt
Leonie
Herr Wohlmuth und auch die anderen Kollegen, die ich kennengelernt habe, waren alle sehr freundlich und hilfsbereit. Die Zusammenarbeit insgesamt war top und es wird auf individuelle Bedürfnisse und W
Karen Lisbeth Wahler
Der Bewerbungsprozess war immer super organisiert, die Kommunikation sehr gut und immer zeitnah.
Ibtissame Ferhane
Ist der Mix aus Investmentbanking und Buchhaltung genau Ihr Ding? Suchen Sie eine berufliche Herausforderung, in der Sie auch auf Ihr eigenes Karrierekonto einzahlen können?
Dann machen Sie mit uns den nächsten Schritt! Die Amadeus Fire AG bringt als spezialisierter Personaldienstleister jeden Tag Fach- und Führungskräfte aus dem Financial Services-Bereich mit nationalen und internationalen Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen zusammen.
Nutzen Sie unsere persönlichen Kontakte zu Arbeitgebern bundesweit! Wir empfehlen Sie an unsere Kunden weiter und erleichtern Ihnen damit den Einstieg ins Unternehmen!
Für unseren Kunden, eine traditionsreiche Geschäftsbank in Frankfurt am Main, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Festanstellung Sie als Fondsbuchhalter (m/w/d)
Ihre Benefits
- Betriebliche Altersvorsorge
- Möglichkeit zum Homeoffice
- 30 Tage Urlaub
- Flexible Arbeitszeiten
- Weiterbildungsmöglichkeiten
Ihre Aufgaben
- Überprüfung der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte
- Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings
- Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
- Bewertung sowie Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds)
- Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
- Koordination der Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG
Ihr Profil
- Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung als Investmentfondskaufmann, Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung
- Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert
- Kenntnisse im Umgang mit V3, Xentis oder SimCorp Dimension, Bloomberg, Reuters, WM sind von Vorteil
- Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Genaue und strukturierte Arbeitsweise
- Einsatzbereitschaft und Flexibilität
- Zuverlässigkeit und Selbständigkeit
- Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität
( 8.711 Bewertungen )Leonie
Herr Wohlmuth und auch die anderen Kollegen, die ich kennengelernt habe, waren alle sehr freundlich und hilfsbereit. Die Zusammenarbeit insgesamt war top und es wird auf individuelle Bedürfnisse und W
Karen Lisbeth Wahler
Der Bewerbungsprozess war immer super organisiert, die Kommunikation sehr gut und immer zeitnah.
Ibtissame Ferhane
