Referenznummer 10-219608

Fondsbuchhalter (m/w/d)

  • Banken und Finanzdienstleistungen
  • Frankfurt am Main
  • 40 Stunden
  • Homeoffice Option100% Homeoffice
  • Personalvermittlung

Ist der Mix aus Investmentbanking und Buchhaltung genau Ihr Ding? Suchen Sie eine berufliche Herausforderung, in der Sie auch auf Ihr eigenes Karrierekonto einzahlen können?
Dann machen Sie mit uns den nächsten Schritt! Die Amadeus Fire AG bringt als spezialisierter Personaldienstleister jeden Tag Fach- und Führungskräfte aus dem Financial Services-Bereich mit nationalen und internationalen Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen zusammen.
Nutzen Sie unsere persönlichen Kontakte zu Arbeitgebern bundesweit! Wir empfehlen Sie an unsere Kunden weiter und erleichtern Ihnen damit den Einstieg ins Unternehmen!
Für unseren Kunden, eine traditionsreiche Geschäftsbank in Frankfurt am Main, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Festanstellung Sie als Fondsbuchhalter (m/w/d)

Ihre Benefits

  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Möglichkeit zum Homeoffice
  • 30 Tage Urlaub
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Weiterbildungsmöglichkeiten

Ihre Aufgaben

  • Überprüfung der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte
  • Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings
  • Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
  • Bewertung sowie Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds)
  • Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
  • Koordination der Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG

Ihr Profil

  • Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung als Investmentfondskaufmann, Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung
  • Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert
  • Kenntnisse im Umgang mit V3, Xentis oder SimCorp Dimension, Bloomberg, Reuters, WM sind von Vorteil
  • Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
  • Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
  • Genaue und strukturierte Arbeitsweise
  • Einsatzbereitschaft und Flexibilität
  • Zuverlässigkeit und Selbständigkeit
  • Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität

Das klingt nach Ihrem Traumjob?

  • Bewerben Sie sich einfach mit Ihrem Lebenslauf oder Xing-Profil
  • Zeugnisse benötigen wir vorerst nicht
  • Rückmeldung innerhalb von 3 Tagen
Ihr Ansprechpartner für diese Stelle
Ibtissame Ferhane

Vinh Loc Ho

Sehr kompetente und ausführliche Beratung und Unterstützung. Kann ich nur uneingeschränkt empfehlen.
Alena Benecke

Die Zusammenarbeit mit der Firma Amadeus Fire war für mich durchweg sehr angenehm. Alle Beraterin und Berater waren stets offen für meine Fragen und haben mir bei Bedarf hilfreiche und professionell f...Mehr anzeigenormulierte Ratschläge gegeben. Ich habe zahlreiche passende Jobangebote erhalten, wurde zuverlässig an bevorstehende Interviews erinnert und nach jedem Gespräch wurde nachgefragt, wie es gelaufen ist. Diese kontinuierliche Begleitung und ehrliche Unterstützung haben mir ein Gefühl von echter Wertschätzung vermittelt. Vielen Dank an das gesamte Amadeus-Team- ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg! Weniger anzeigen

Fondsbuchhalter (m/w/d)

Referenz 219608

Ist der Mix aus Investmentbanking und Buchhaltung genau Ihr Ding? Suchen Sie eine berufliche Herausforderung, in der Sie auch auf Ihr eigenes Karrierekonto einzahlen können?
Dann machen Sie mit uns den nächsten Schritt! Die Amadeus Fire AG bringt als spezialisierter Personaldienstleister jeden Tag Fach- und Führungskräfte aus dem Financial Services-Bereich mit nationalen und internationalen Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen zusammen.
Nutzen Sie unsere persönlichen Kontakte zu Arbeitgebern bundesweit! Wir empfehlen Sie an unsere Kunden weiter und erleichtern Ihnen damit den Einstieg ins Unternehmen!
Für unseren Kunden, eine traditionsreiche Geschäftsbank in Frankfurt am Main, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Festanstellung Sie als Fondsbuchhalter (m/w/d)

Ihre Benefits

  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Möglichkeit zum Homeoffice
  • 30 Tage Urlaub
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Weiterbildungsmöglichkeiten

Ihre Aufgaben

  • Überprüfung der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte
  • Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings
  • Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
  • Bewertung sowie Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds)
  • Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
  • Koordination der Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG

Ihr Profil

  • Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung als Investmentfondskaufmann, Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung
  • Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert
  • Kenntnisse im Umgang mit V3, Xentis oder SimCorp Dimension, Bloomberg, Reuters, WM sind von Vorteil
  • Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
  • Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
  • Genaue und strukturierte Arbeitsweise
  • Einsatzbereitschaft und Flexibilität
  • Zuverlässigkeit und Selbständigkeit
  • Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität
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4,5( 8.642 Bewertungen )
Ibtissame Ferhane

Vinh Loc Ho

Sehr kompetente und ausführliche Beratung und Unterstützung. Kann ich nur uneingeschränkt empfehlen.
Alena Benecke

Die Zusammenarbeit mit der Firma Amadeus Fire war für mich durchweg sehr angenehm. Alle Beraterin und Berater waren stets offen für meine Fragen und haben mir bei Bedarf hilfreiche und professionell f...Mehr anzeigenormulierte Ratschläge gegeben. Ich habe zahlreiche passende Jobangebote erhalten, wurde zuverlässig an bevorstehende Interviews erinnert und nach jedem Gespräch wurde nachgefragt, wie es gelaufen ist. Diese kontinuierliche Begleitung und ehrliche Unterstützung haben mir ein Gefühl von echter Wertschätzung vermittelt. Vielen Dank an das gesamte Amadeus-Team- ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg! Weniger anzeigen
Ihr Ansprechpartner für diese Stelle

David Göddertz

Recruiter Financial Services

4,5( 8.642 Bewertungen )
91%Weiterempfehlungen
  • Karriere & Gehalt4,2
  • Unternehmenskultur4,3
  • Arbeitsumgebung4,3
  • Vielfalt4,4
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