Die Fondsbuchhaltung ist für die Verwaltung des Fondsvermögens zuständig. Die Fondsbuchhalter arbeiten eng mit den Fondsmanagern zusammen, um u.a. den Erfolg zu messen.
Die Hauptaufgaben der Fondsbuchhalter gestalten sich wie folgt:
Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte
Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings
Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
Bewertung sowie Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds)
Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
Koordination der Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG
Unsere Kundenunternehmen erwarten von Fondsbuchhaltern eine Ausbildung als Investmentfondskaufmann/-frau oder eine Ausbildung als Bankkaufmann/-frau mit einer einschlägigen Zusatzausbildung.
Persönlich bringen sie eine genaue und strukturierte Arbeitsweise, analytischen Fähigkeiten und eine hohe Zahlenaffinität mit.
Für Fondsbuchhalter gibt es die Möglichkeit, sich zum Investmentfachwirt weiterzubilden. Diese Fortbildung wird oft gewählt, wenn Fondsbuchhalter eine Leitungspostion anstreben.